安全的配资网 长信稳瑞纯债债券A,长信稳瑞纯债债券C: 长信稳瑞纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告
发布日期：2025-06-14 21:52 点击次数：72
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信稳瑞纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购
（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告
公告送出日期：2025 年 6 月 3 日
§1 公告基本信息
基金名称 长信稳瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 长信稳瑞纯债债券
基金主代码 022338
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2025 年 5 月 27 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长信基金管理有限责任公司
《长信稳瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《长信稳瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2025 年 6 月 4 日
赎回起始日 2025 年 6 月 4 日
转换转入起始日 2025 年 6 月 4 日
转换转出起始日 2025 年 6 月 4 日
定期定额投资起始日 2025 年 6 月 4 日
下属分级基金的基金简称 长信稳瑞纯债债券 A 长信稳瑞纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 022338 022339
该分级基金是否开放申购、
是 是
赎回、转换、定期定额申购
§2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
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回、转换、定期定额投资等业务时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
§3 日常申购业务
投资者办理本基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购
费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元；超过最低申购金额的部分
不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述
规则；各代销机构有不同规定的，投资者在该代销机构办理申购业务时，需同时
遵循该代销机构的相关规定。
投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基
金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购和追加申购的最低金额。
本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不
收取申购费。本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外
的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的
养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1）全国社会保障基金；
（2）可以投资基金的地方社会保障基金；
（3）企业年金单一计划以及集合计划；
（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（5）企业年金养老金产品；
临时公告
（6）职业年金计划；
（7）养老目标基金；
（8）个人税收递延型商业养老保险产品；
（9）基本养老保险基金；
（10）养老保障管理产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规
定将其纳入养老金客户范围。
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之
外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下：
基金份额类别 申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率
M＜100 万元 0.4% 0.02%
A 类基金份额 100 万元≤M＜500 万元 0.2% 0.01%
M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元
C 类基金份额 0%
注：M 为申购金额
投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享
受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受
上述特定费率。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
§4 日常赎回业务
基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基金
份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的
基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的
增加而递减，具体费率如下：
持有期限（Y） 赎回费率
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Y＜7 天 1.5%
Y≥7 天 0
注：Y 为持有期限
对于持有期少于 7 天的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。
§5 日常转换业务
投资者申请办理基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出
与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时，费用补差按照转出基金与转入基金的申购费用差额进行计算；当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
自 2025 年 6 月 4 日起，投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台及直
销柜台申请办理本基金与长信长金通货币市场基金 A 类、B 类份额（A 类代码：
防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基
金 C 类、E 类份额（C 类代码：007293；E 类代码：007294）、长信稳益纯债债券
型证券投资基金 A 类份额（A 类代码：003349）、长信稳势纯债债券型证券投资
基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金 C 类份额（C 类代码：004220）、长信
乐信灵活配置混合型证券投资基金（直销渠道）、长信量化先锋混合型证券投资
基金 C 类份额（C 类代码：004221）、长信利丰债券型证券投资基金 A 类、E 类份
额（A 类代码：005991；E 类代码：004651）、长信消费精选行业量化股票型证券
投资基金 A 类份额（A 类代码：004805）
（直销渠道）、长信量化多策略股票型证
券投资基金 C 类份额（C 类代码：004858）、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信双利优选混合型证券投资基金 E 类份额（E 类代码：006396）、长信内需成
长混合型证券投资基金 E 类份额（E 类代码：006397）、长信利息收益开放式证
券投资基金 A、B 类份额（A 类代码：519999；B 类代码：519998）（直销渠道）、
长信易进混合型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金 C、E 类份额（C
临时公告
类代码：008176；E 类代码 023080）、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 E
类份额（E 类代码：008071）、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳
健精选混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信优质企业
混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月
持有期混合型证券投资基金、长信 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、长
信稳丰债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信低碳环保行业
量化股票型证券投资基金 C 类份额（C 类代码：013151）、长信中证 500 指数增
强型证券投资基金 C 类份额（C 类代码：013881）、长信消费精选行业量化股票
型证券投资基金 C 类份额（C 类代码：013152）、长信电子信息行业量化灵活配
置混合型证券投资基金 C 类份额（C 类代码：013153）、长信医疗保健行业灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）C 类份额（C 类代码：013154）、长信多利灵活
配置混合型证券投资基金 C 类份额（C 类代码：013488）、长信利富债券型证券
投资基金 C 类份额（C 类代码：013558）、长信银利精选混合型证券投资基金 C
类份额（C 类代码：014572）、长信金利趋势混合型证券投资基金 C 类份额（C
类代码：015039）、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信企业
优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基
金、长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投
资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信稳健增长一年持
有期混合型证券投资基金、长信中证 1000 指数增强型证券投资基金、长信均衡
优选混合型证券投资基金 A 类、C 类份额（A 类代码：018071；C 类代码：018072）、
长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固 60 天滚动持有债券型证券投
资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金 A 类、C 类份额（A 类代码：018724；
C 类代码：018725）、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、长信 120 天滚动持有债券型证券投
资基金、长信优势行业混合型证券投资基金、长信 180 天持有期债券型证券投资
基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)E 类基金份额（E 类代码：023574）、
长信量化中小盘股票型证券投资基金 C 类份额（C 类代码：023572）之间的双向
转换。
投资人可将本基金转换至长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金。
临时公告
投资者可在各代销机构办理本基金与本公司旗下基金之间的转换业务，若上
述指定基金不在销售机构代销范围内的，则无法办理转换业务。转换规则及具体
可转换基金的范围以各代销机构公告为准。
若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定
额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
临时公告
投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务，单笔
转换起点份额为 1 份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，
单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
投资者通过各代销机构办理办理转换业务，最低转换起点份额以各代销机构
业务规则为准。
§6 定期定额投资业务
投资者通过本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台申请办理本基金的定
期定额申购起点金额为 200 元，定期不定额申购最低设定标准金额为 500 元。
投资者通过各代销机构申请办理本基金的定期定额申购起点以各代销机构
业务规则为准。
本基金上述定期定额投资业务适用于本公司“长金通”网上直销平台、直销
柜台及各代销机构。
本基金上述定期不定额申购业务仅适用于本公司“长金通”网上直销平台及
直销柜台。
§7 基金销售机构
本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台。
长信稳瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额场外非直销机构：
招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、
国投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大
证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信
临时公告
证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券
（山东）有限责任公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有
限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基
金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠
海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、
上海基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、
东方财富证券股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、东莞证券股份有限公
司。
长信稳瑞纯债债券型证券投资基金 C 类份额场外非直销机构：
招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、
国投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大
证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信
证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券
（山东）有限责任公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有
限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基
金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠
海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、
上海基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、
东方财富证券股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、东莞证券股份有限公
司。
本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基
金，并在本公司网站公示。
场外代销机构办理定期定额投资业务及日常转换业务情况，以各代销机构实
际业务办理情况为准。
本基金暂不开通场内业务。
临时公告
§8 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人在不晚于每个开放日的次
日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
§9 其他需要提示的事项
投资等业务并参与部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的有
关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2025 年 3 月 18
日在本公司网站（https://www.cxfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网
站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《长信稳瑞纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《长信稳瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》、《长信稳瑞纯
债债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。
情况，以各代销机构公示为准。
规定需要另行暂停本基金申购、赎回或其他业务，或者本基金的主要证券市场由
于不可抗力或相关规定而临时休市，本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒
体发布的另行公告为准。
回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性
进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机
构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则
申购款项本金退还给投资者。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果
临时公告
为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况，投资者应及时查
询并妥善行使合法权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权
益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。
金的相关事宜。
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，
投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文
件。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
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